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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 540.00 | 116 540.00 | | 116 540.00 |
AN Terrains | 348 045.00 | 221 898.00 | 126 146.00 | 348 045.00 |
AP Constructions | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 371 726.00 | 2 898 750.00 | 472 976.00 | 3 371 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 770.00 | 221 068.00 | 93 702.00 | 314 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 604 572.00 | 3 474 183.00 | 1 130 389.00 | 4 604 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 036.00 | | 408 036.00 | 408 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 929.00 | | 660 929.00 | 660 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 087.00 | | 658 087.00 | 658 087.00 |
BZ Autres créances | 244 708.00 | | 244 708.00 | 244 708.00 |
CF Disponibilités | 1 011 864.00 | | 1 011 864.00 | 1 011 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 270.00 | | 3 005 270.00 | 3 005 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 609 842.00 | 3 474 183.00 | 4 135 659.00 | 7 609 842.00 |
CU Autres participations | 383 450.00 | | 383 450.00 | 383 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 267 123.00 | 2 034 562.00 | | 2 267 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 291.00 | 232 562.00 | | 138 291.00 |
DK Provisions réglementées | 207 258.00 | 206 108.00 | | 207 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 673.00 | 2 528 231.00 | | 2 667 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 021.00 | 243 784.00 | | 234 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 021.00 | 243 784.00 | | 234 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 144.00 | 208 376.00 | | 124 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 230.00 | 101 002.00 | | 40 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 011.00 | 949 674.00 | | 933 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 154.00 | 71 073.00 | | 75 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 366.00 | | |
EA Autres dettes | 17 158.00 | 11 987.00 | | 17 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 269.00 | 50 960.00 | | 44 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 966.00 | 1 409 437.00 | | 1 233 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 659.00 | 4 181 452.00 | | 4 135 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 150.00 | 1 285 060.00 | | 1 175 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 184 798.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 235 646.00 | |
FM Production stockée | | | -1 863.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 296 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 317 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 096.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 150 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 330.00 | 1 646.00 | | 10 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 128 500.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 830.00 | 130 330.00 | | 22 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 524.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151.00 | 2 314.00 | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 3 838.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 679.00 | 126 492.00 | | 21 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 952.00 | 73 125.00 | | 39 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 331 122.00 | 6 537 708.00 | | 5 331 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 831.00 | 6 305 147.00 | | 5 192 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 291.00 | 232 562.00 | | 138 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 843.00 | 122 415.00 | | 70 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 679 125.00 | 76 305.00 | | 4 679 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125 618.00 | 75 707.00 | | 4 125 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 967.00 | 598.00 | | 436 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403 958.00 | 221 083.00 | 150 858.00 | 3 403 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287 418.00 | 221 083.00 | 150 858.00 | 3 287 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 108.00 | 1 151.00 | | 206 108.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 784.00 | 9 096.00 | 18 859.00 | 243 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 892.00 | 10 247.00 | 18 859.00 | 449 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 096.00 | 18 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 011.00 | 933 011.00 | | 933 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 388.00 | 57 388.00 | | 57 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 708.00 | 244 708.00 | | 244 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658 087.00 | 658 087.00 | | 658 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 144.00 | 65 327.00 | 58 816.00 | 124 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 556.00 | 924 441.00 | 54 115.00 | 978 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 966.00 | 1 175 150.00 | 58 816.00 | 1 233 966.00 |