| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 540.00 | 116 540.00 | | 116 540.00 |
AN Terrains | 377 093.00 | 289 745.00 | 87 347.00 | 377 093.00 |
AP Constructions | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313 235.00 | 2 895 162.00 | 418 073.00 | 3 313 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 725.00 | 205 042.00 | 58 682.00 | 263 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 241.00 | 3 522 417.00 | 950 824.00 | 4 473 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 875.00 | | 406 875.00 | 406 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 652 483.00 | | 652 483.00 | 652 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 587.00 | 1 322.00 | 1 091 265.00 | 1 092 587.00 |
BZ Autres créances | 80 748.00 | | 80 748.00 | 80 748.00 |
CF Disponibilités | 878 792.00 | | 878 792.00 | 878 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 830.00 | 1 322.00 | 3 137 508.00 | 3 138 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 072.00 | 3 523 739.00 | 4 088 332.00 | 7 612 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269.00 | | | 269.00 |
CU Autres participations | 383 450.00 | | 383 450.00 | 383 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 256 321.00 | | | 2 256 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 088.00 | | | 159 088.00 |
DK Provisions réglementées | 206 185.00 | | | 206 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 595.00 | | | 2 676 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 357.00 | | | 250 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 357.00 | | | 250 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 586.00 | | | 853 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 764.00 | | | 83 764.00 |
EA Autres dettes | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 902.00 | | | 101 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 380.00 | | | 1 161 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 332.00 | | | 4 088 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 314.00 | | | 1 123 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 223 728.00 | | 5 223 728.00 | 5 223 728.00 |
FG Production vendue services | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 226 743.00 | | 5 226 743.00 | 5 226 743.00 |
FM Production stockée | | | -8 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 295 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 296.00 | | | -4 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 311 454.00 | | | 5 311 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 366.00 | | | 5 152 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 088.00 | | | 159 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 295.00 | | | 177 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 604 571.00 | | 72 466.00 | 4 604 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 845.00 | 386 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 796.00 | 4 473 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 951.00 | 3 969 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050 466.00 | | 72 466.00 | 4 050 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 565.00 | | | 437 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474 182.00 | 199 860.00 | 151 625.00 | 3 474 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 642.00 | 199 860.00 | 151 625.00 | 3 357 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 258.00 | | 1 072.00 | 207 258.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 020.00 | 16 336.00 | | 234 020.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 441 278.00 | 17 658.00 | 1 072.00 | 441 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 586.00 | 853 586.00 | | 853 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 764.00 | 83 764.00 | | 83 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 902.00 | 101 902.00 | | 101 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 001.00 | 1 091 001.00 | | 1 091 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 78 003.00 | 78 003.00 | | 78 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 816.00 | 20 750.00 | 38 065.00 | 58 816.00 |
VI Groupe et associés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 327.00 | | | 65 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 950.00 | 1 200 949.00 | 3 000.00 | 1 203 950.00 |
VW T.V.A. | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 380.00 | 1 123 314.00 | 38 065.00 | 1 161 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 529 582.00 | | | 529 582.00 |
ST Autres comptes | 645 942.00 | | | 645 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 738.00 | | | 258 738.00 |
YT Sous‐traitance | 489 003.00 | | | 489 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 021.00 | | | 106 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 025 281.00 | | | 1 025 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 860 189.00 | | | 860 189.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 029 287.00 | | | 2 029 287.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |