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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 278.00 | 7 524.00 | 754.00 | 8 278.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 471.00 | 408 903.00 | 276 568.00 | 685 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 850.00 | 416 427.00 | 484 423.00 | 900 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135 903.00 | | 135 903.00 | 135 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 839.00 | | 229 839.00 | 229 839.00 |
CF Disponibilités | 980 508.00 | | 980 508.00 | 980 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 817.00 | | 1 352 817.00 | 1 352 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 666.00 | 416 427.00 | 1 837 239.00 | 2 253 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 247 302.00 | 1 161 882.00 | | 1 247 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 259.00 | 185 420.00 | | 33 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 062.00 | 1 363 802.00 | | 1 297 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 506.00 | 136 586.00 | | 97 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 338.00 | 60 456.00 | | 267 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 407.00 | 198 099.00 | | 168 407.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 177.00 | 395 141.00 | | 540 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 239.00 | 1 758 943.00 | | 1 837 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 815.00 | | 26 235.00 | 909 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 200.00 | 900 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 200.00 | 685 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 278.00 | | | 188 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 751.00 | | 25 920.00 | 694 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 786.00 | | 315.00 | 26 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 161.00 | 56 466.00 | 35 200.00 | 395 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 988.00 | 536.00 | | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 173.00 | 55 930.00 | 35 200.00 | 388 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 338.00 | 267 338.00 | | 267 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VB T. V. A. | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 506.00 | 40 287.00 | 57 219.00 | 97 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 541.00 | 169 541.00 | | 169 541.00 |
VW T.V.A. | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 177.00 | 482 958.00 | 57 219.00 | 540 177.00 |