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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 201.00 | 575 685.00 | 166 516.00 | 742 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 580.00 | 583 963.00 | 373 617.00 | 957 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BZ Autres créances | 156 747.00 | | 156 747.00 | 156 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 839.00 | | 229 839.00 | 229 839.00 |
CF Disponibilités | 1 046 660.00 | | 1 046 660.00 | 1 046 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 826.00 | | 1 449 826.00 | 1 449 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 405.00 | 583 963.00 | 1 823 442.00 | 2 407 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 501.00 | 993 813.00 | | 1 001 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 302.00 | 7 688.00 | | 72 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 303.00 | 1 018 001.00 | | 1 090 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 929.00 | 313 631.00 | | 296 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 219.00 | 114 746.00 | | 261 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 160.00 | 82 793.00 | | 170 160.00 |
EA Autres dettes | 4 832.00 | 39 408.00 | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 139.00 | 550 578.00 | | 733 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 442.00 | 1 568 579.00 | | 1 823 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 139.00 | 531 022.00 | | 733 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 284.00 | | 40 295.00 | 917 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 278.00 | | | 188 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 906.00 | | 40 295.00 | 701 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 143.00 | 54 819.00 | | 529 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 866.00 | 54 819.00 | | 520 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 219.00 | 261 219.00 | | 261 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 314.00 | 75 314.00 | | 75 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
UX Autres créances clients | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 102 792.00 | 102 792.00 | | 102 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 373.00 | 277 373.00 | | 277 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 399.00 | 200 399.00 | | 200 399.00 |
VW T.V.A. | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 139.00 | 733 139.00 | | 733 139.00 |