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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 278.00 | 8 060.00 | 218.00 | 8 278.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 006.00 | 465 161.00 | 228 845.00 | 694 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 384.00 | 473 221.00 | 436 163.00 | 909 384.00 |
BZ Autres créances | 152 672.00 | | 152 672.00 | 152 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 839.00 | | 229 839.00 | 229 839.00 |
CF Disponibilités | 963 204.00 | | 963 204.00 | 963 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 345 715.00 | | 1 345 715.00 | 1 345 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 099.00 | 473 221.00 | 1 781 878.00 | 2 255 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 280 562.00 | 1 247 302.00 | | 1 280 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 351.00 | 33 259.00 | | 70 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 413.00 | 1 297 062.00 | | 1 367 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 358.00 | 102 663.00 | | 60 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 169.00 | 267 338.00 | | 268 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 363.00 | 168 407.00 | | 51 363.00 |
EA Autres dettes | 34 576.00 | 1 770.00 | | 34 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 465.00 | 540 177.00 | | 414 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 878.00 | 1 837 239.00 | | 1 781 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 465.00 | 482 958.00 | | 414 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 850.00 | | 8 534.00 | 900 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 278.00 | | | 188 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 471.00 | | 8 534.00 | 685 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 427.00 | 56 793.00 | | 416 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 524.00 | 536.00 | | 7 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 903.00 | 56 257.00 | | 408 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 169.00 | 268 169.00 | | 268 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 743.00 | 179 743.00 | | 179 743.00 |
VW T.V.A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 465.00 | 414 465.00 | | 414 465.00 |