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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 250.00 | 1 058.00 | 13 192.00 | 14 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 684.00 | 53 607.00 | 7 077.00 | 60 684.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 934.00 | 54 665.00 | 24 269.00 | 78 934.00 |
060 Stock marchandises | 194 695.00 | | 194 695.00 | 194 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
072 Créances – Autres | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
084 Disponibilités | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 206.00 | | 229 206.00 | 229 206.00 |
110 Total général Actif | 308 140.00 | 54 665.00 | 253 474.00 | 308 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 222 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 536.00 | | | 81 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 535.00 | | | -7 535.00 |
242 Autres charges externes. | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | | | 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 924.00 | | | 924.00 |
294 Charges financières | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 356.00 | | | 5 356.00 |