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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 988.00 | 18 061.00 | 1 927.00 | 19 988.00 |
AP Constructions | 224 283.00 | 132 599.00 | 91 683.00 | 224 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 804.00 | 145 529.00 | 33 274.00 | 178 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 831.00 | 27 571.00 | 16 260.00 | 43 831.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 386.00 | 323 762.00 | 166 624.00 | 490 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 901.00 | | 975 901.00 | 975 901.00 |
BN En cours de production de biens | 147 928.00 | | 147 928.00 | 147 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 874.00 | | 72 874.00 | 72 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 701.00 | 14 903.00 | 722 797.00 | 737 701.00 |
BZ Autres créances | 122 496.00 | | 122 496.00 | 122 496.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 431.00 | 14 903.00 | 2 059 527.00 | 2 074 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 817.00 | 338 666.00 | 2 226 151.00 | 2 564 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 223.00 | 202 223.00 | | 202 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
DH Report à nouveau | 229 256.00 | 228 866.00 | | 229 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 968.00 | 389.00 | | 80 968.00 |
DL TOTAL (I) | 836 869.00 | 755 900.00 | | 836 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 919.00 | 92 093.00 | | 165 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 543.00 | 55 000.00 | | 53 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 950.00 | 741 111.00 | | 881 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 896.00 | 55 380.00 | | 132 896.00 |
EA Autres dettes | 130 098.00 | 59 768.00 | | 130 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 874.00 | 59 998.00 | | 24 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 281.00 | 1 063 352.00 | | 1 389 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 151.00 | 1 819 253.00 | | 2 226 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 273.00 | 1 003 577.00 | | 1 352 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 625.00 | | | 94 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 766.00 | | 65 567.00 | 460 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 946.00 | | 490 386.00 | 35 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 946.00 | | 452 512.00 | 35 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 061.00 | | 1 927.00 | 18 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 818.00 | | 63 640.00 | 424 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 044.00 | 36 717.00 | | 287 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 642.00 | 1 419.00 | | 16 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 402.00 | 35 298.00 | | 270 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 364.00 | 3 085.00 | 55 546.00 | 67 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 364.00 | 3 085.00 | 55 546.00 | 67 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 364.00 | 3 085.00 | 55 546.00 | 67 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 085.00 | 55 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 950.00 | 881 950.00 | | 881 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 098.00 | 130 098.00 | | 130 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
UX Autres créances clients | 721 021.00 | 721 021.00 | | 721 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VB T. V. A. | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 625.00 | 94 625.00 | | 94 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 293.00 | 34 284.00 | 37 008.00 | 71 293.00 |
VI Groupe et associés | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 501.00 | 877 615.00 | 17 886.00 | 895 501.00 |
VW T.V.A. | 71 927.00 | 71 927.00 | | 71 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 281.00 | 1 352 273.00 | 37 008.00 | 1 389 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
ST Autres comptes | 246 869.00 | | | 246 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 748.00 | | | 129 748.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 402 865.00 | | | 402 865.00 |
YT Sous‐traitance | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 592.00 | | | 101 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 413.00 | | | 432 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 901.00 | | | 354 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 959.00 | | | 610 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |