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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 763.00 | 19 989.00 | 774.00 | 20 763.00 |
AP Constructions | 191 707.00 | 146 616.00 | 45 091.00 | 191 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 610.00 | 158 885.00 | 21 725.00 | 180 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 832.00 | 32 075.00 | 15 757.00 | 47 832.00 |
AX Avances et acomptes | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 391.00 | 357 564.00 | 106 826.00 | 464 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131 417.00 | 81 260.00 | 1 050 157.00 | 1 131 417.00 |
BN En cours de production de biens | 140 196.00 | | 140 196.00 | 140 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 687.00 | | 392 687.00 | 392 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 655.00 | 18 290.00 | 801 364.00 | 819 655.00 |
BZ Autres créances | 160 760.00 | | 160 760.00 | 160 760.00 |
CF Disponibilités | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 326.00 | 99 550.00 | 2 606 776.00 | 2 706 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 716.00 | 457 114.00 | 2 713 602.00 | 3 170 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 223.00 | 202 223.00 | | 202 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
DH Report à nouveau | 310 225.00 | 229 256.00 | | 310 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 586.00 | 80 969.00 | | 5 586.00 |
DL TOTAL (I) | 842 455.00 | 836 870.00 | | 842 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 871.00 | 165 920.00 | | 552 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 992.00 | 884 986.00 | | 1 021 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 223.00 | 132 896.00 | | 92 223.00 |
EA Autres dettes | 94 252.00 | 130 099.00 | | 94 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 265.00 | 24 874.00 | | 56 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 147.00 | 1 392 318.00 | | 1 871 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 602.00 | 2 229 187.00 | | 2 713 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 438.00 | 1 392 318.00 | | 1 354 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 387.00 | | 17 302.00 | 490 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 298.00 | 464 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 298.00 | 425 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 989.00 | | 774.00 | 19 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 512.00 | | 16 528.00 | 452 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 762.00 | 39 376.00 | 5 574.00 | 323 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 062.00 | 1 927.00 | | 18 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 701.00 | 37 449.00 | 5 574.00 | 305 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 992.00 | 1 021 992.00 | | 1 021 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 252.00 | 94 252.00 | | 94 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
UX Autres créances clients | 798 911.00 | 798 911.00 | | 798 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VB T. V. A. | 84 543.00 | 84 543.00 | | 84 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 478.00 | 34 770.00 | 516 708.00 | 551 478.00 |
VI Groupe et associés | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 455.00 | | | 501 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 578.00 | 1 000 692.00 | 17 886.00 | 1 018 578.00 |
VW T.V.A. | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 147.00 | 1 354 438.00 | 516 708.00 | 1 871 147.00 |