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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 634.00 | 21 720.00 | 914.00 | 22 634.00 |
AP Constructions | 193 240.00 | 163 271.00 | 29 969.00 | 193 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 680.00 | 169 177.00 | 13 503.00 | 182 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 743.00 | 36 946.00 | 12 797.00 | 49 743.00 |
AX Avances et acomptes | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 616.00 | 391 113.00 | 81 502.00 | 472 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294 846.00 | 81 260.00 | 1 213 586.00 | 1 294 846.00 |
BN En cours de production de biens | 139 705.00 | | 139 705.00 | 139 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 484.00 | | 355 484.00 | 355 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 458.00 | 18 290.00 | 752 168.00 | 770 458.00 |
BZ Autres créances | 281 560.00 | | 281 560.00 | 281 560.00 |
CF Disponibilités | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 000.00 | 99 550.00 | 2 766 450.00 | 2 866 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 616.00 | 490 663.00 | 2 847 952.00 | 3 338 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 223.00 | 202 223.00 | | 202 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
DH Report à nouveau | 315 811.00 | 310 225.00 | | 315 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 302.00 | 5 586.00 | | 82 302.00 |
DL TOTAL (I) | 924 757.00 | 842 455.00 | | 924 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 811.00 | 552 871.00 | | 466 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 015.00 | 1 021 992.00 | | 826 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 262.00 | 92 223.00 | | 106 262.00 |
EA Autres dettes | 251 785.00 | 94 252.00 | | 251 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 779.00 | 56 265.00 | | 218 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 195.00 | 1 871 147.00 | | 1 923 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 952.00 | 2 713 602.00 | | 2 847 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 195.00 | 1 354 438.00 | | 1 923 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | 1 393.00 | | 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 391.00 | | 15 462.00 | 464 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 237.00 | 472 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 237.00 | 431 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 763.00 | | 1 871.00 | 20 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 742.00 | | 12 751.00 | 425 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 886.00 | | 840.00 | 17 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 564.00 | 33 549.00 | | 357 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 989.00 | 1 732.00 | | 19 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 576.00 | 31 817.00 | | 337 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
6T Sur comptes clients | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 550.00 | | | 99 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 550.00 | | | 99 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 015.00 | 826 015.00 | | 826 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 785.00 | 251 785.00 | | 251 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 779.00 | 218 779.00 | | 218 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
UX Autres créances clients | 749 715.00 | 749 715.00 | | 749 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VB T. V. A. | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 972.00 | 465 972.00 | | 465 972.00 |
VI Groupe et associés | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 157.00 | | | 91 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 674.00 | 222 674.00 | | 222 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 212.00 | 1 090 212.00 | | 1 090 212.00 |
VW T.V.A. | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 195.00 | 1 923 195.00 | | 1 923 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 037.00 | 10 150.00 | | 14 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 316.00 | 37 683.00 | | 41 316.00 |
ST Autres comptes | 296 354.00 | 273 375.00 | | 296 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 284.00 | 129 654.00 | | 132 284.00 |
YT Sous‐traitance | 116 087.00 | 65 256.00 | | 116 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 694.00 | 143 276.00 | | 136 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 752.00 | 12 283.00 | | 11 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 789.00 | 22 433.00 | | 25 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 968.00 | 474 388.00 | | 583 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 968.00 | 413 901.00 | | 397 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 734.00 | 649 244.00 | | 722 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |