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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 015.00 | 3 487.00 | 528.00 | 4 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 135.00 | 9 678.00 | 456.00 | 10 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 200.00 | 13 166.00 | 32 034.00 | 45 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
BZ Autres créances | 85 330.00 | | 85 330.00 | 85 330.00 |
CF Disponibilités | 184 630.00 | | 184 630.00 | 184 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 210.00 | | 346 210.00 | 346 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 410.00 | 13 166.00 | 378 244.00 | 391 410.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 097.00 | | | 98 097.00 |
DL TOTAL (I) | 148 112.00 | | | 148 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 996.00 | | | 92 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 166.00 | | | 117 166.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 132.00 | | | 230 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 244.00 | | | 378 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 316.00 | | | 160 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 187.00 | | 884 187.00 | 884 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 187.00 | | 884 187.00 | 884 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064.00 | |
GE Autres charges | | | 12 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 468.00 | | | 896 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 371.00 | | | 798 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 097.00 | | | 98 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 756.00 | | 23 550.00 | 33 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 106.00 | 45 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 106.00 | 10 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 23 550.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 208.00 | 2 064.00 | 12 106.00 | 23 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | 1 259.00 | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 980.00 | 805.00 | 12 106.00 | 20 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
VB T. V. A. | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VC Groupe et associés | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 996.00 | 23 180.00 | 69 816.00 | 92 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 380.00 | 161 580.00 | 19 800.00 | 181 380.00 |
VW T.V.A. | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 132.00 | 160 316.00 | 69 816.00 | 230 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
ST Autres comptes | 95 287.00 | | | 95 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 403 424.00 | | | 403 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
YT Sous‐traitance | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 240.00 | | | 178 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 513.00 | | | 87 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 142.00 | | | 600 142.00 |