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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 115.00 | 10 780.00 | 2 335.00 | 13 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 380.00 | 14 795.00 | 24 585.00 | 39 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
BZ Autres créances | 152 796.00 | | 152 796.00 | 152 796.00 |
CF Disponibilités | 227 379.00 | | 227 379.00 | 227 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 832.00 | | 432 832.00 | 432 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 213.00 | 14 795.00 | 457 417.00 | 472 213.00 |
CU Autres participations | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 612.00 | | | 142 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
DL TOTAL (I) | 183 683.00 | | | 183 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 607.00 | | | 129 607.00 |
EA Autres dettes | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 735.00 | | | 273 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 417.00 | | | 457 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 804.00 | | | 215 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 299.00 | | 1 042 299.00 | 1 042 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 299.00 | | 1 042 299.00 | 1 042 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 13 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 006.00 | | | 1 049 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 435.00 | | | 1 013 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 200.00 | | 8 981.00 | 45 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 800.00 | 22 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 39 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 135.00 | | 2 981.00 | 10 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 050.00 | | 6 000.00 | 31 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 166.00 | 1 630.00 | | 13 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | 528.00 | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 678.00 | 1 102.00 | | 9 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
VB T. V. A. | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
VC Groupe et associés | 111 307.00 | 111 307.00 | | 111 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 319.00 | 23 388.00 | 57 931.00 | 81 319.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 453.00 | 205 453.00 | 5 000.00 | 210 453.00 |
VW T.V.A. | 64 497.00 | 64 497.00 | | 64 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 735.00 | 215 804.00 | 57 931.00 | 273 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
ST Autres comptes | 99 968.00 | | | 99 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 767.00 | | | 386 767.00 |
YT Sous‐traitance | 74 621.00 | | | 74 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 282.00 | | | 211 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 656.00 | | | 120 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 295.00 | | | 656 295.00 |