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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 599.00 | 12 435.00 | 3 164.00 | 15 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 864.00 | 16 450.00 | 20 414.00 | 36 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
BZ Autres créances | 111 836.00 | | 111 836.00 | 111 836.00 |
CF Disponibilités | 339 578.00 | | 339 578.00 | 339 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 939.00 | | 467 939.00 | 467 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 803.00 | 16 450.00 | 488 353.00 | 504 803.00 |
CU Autres participations | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 178 183.00 | | | 178 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
DL TOTAL (I) | 240 022.00 | | | 240 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 106.00 | | | 233 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 331.00 | | | 248 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 353.00 | | | 488 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 574.00 | | | 210 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 380.00 | | 2 483.00 | 39 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 36 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 115.00 | | 2 483.00 | 13 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 795.00 | 1 654.00 | | 14 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 780.00 | 1 654.00 | | 10 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 712.00 | | 3 717.00 |
VC Groupe et associés | 101 307.00 | 101 307.00 | | 101 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 106.00 | 195 349.00 | 37 757.00 | 233 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 361.00 | 128 361.00 | | 128 361.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 331.00 | 210 574.00 | 37 757.00 | 248 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |