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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 649.00 | 179 973.00 | 585 675.00 | 765 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 029.00 | 104 604.00 | 75 424.00 | 180 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 670.00 | 287 333.00 | 661 337.00 | 948 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 926.00 | | 124 926.00 | 124 926.00 |
BZ Autres créances | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CF Disponibilités | 264 356.00 | | 264 356.00 | 264 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 783.00 | | 403 783.00 | 403 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 453.00 | 287 333.00 | 1 065 120.00 | 1 352 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 259.00 | 154 023.00 | | 207 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 369.00 | 53 235.00 | | 49 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 963.00 | 36 764.00 | | 72 963.00 |
DL TOTAL (I) | 340 592.00 | 255 024.00 | | 340 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 266.00 | 716 137.00 | | 633 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 831.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 407.00 | 25 246.00 | | 28 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 059.00 | 43 130.00 | | 62 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 527.00 | 785 345.00 | | 724 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 120.00 | 1 040 370.00 | | 1 065 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 539.00 | 169 683.00 | | 190 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 442.00 | | 30 229.00 | 918 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 208.00 | | 30 226.00 | 918 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | 3.00 | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 927.00 | 111 406.00 | | 175 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 927.00 | 111 406.00 | | 175 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 124 927.00 | 124 927.00 | | 124 927.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 252.00 | 99 264.00 | 313 989.00 | 633 252.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VP Divers | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 426.00 | 139 426.00 | | 139 426.00 |
VW T.V.A. | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 528.00 | 190 539.00 | 313 989.00 | 724 528.00 |