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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 649.00 | 257 707.00 | 507 941.00 | 765 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 097.00 | 161 615.00 | 229 481.00 | 391 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 742.00 | 422 078.00 | 737 663.00 | 1 159 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 957.00 | | 87 957.00 | 87 957.00 |
BZ Autres créances | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CF Disponibilités | 313 092.00 | | 313 092.00 | 313 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 804.00 | | 433 804.00 | 433 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 547.00 | 422 078.00 | 1 171 468.00 | 1 593 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 629.00 | 207 259.00 | | 256 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 695.00 | 49 369.00 | | 31 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 463.00 | 72 963.00 | | 63 463.00 |
DL TOTAL (I) | 362 787.00 | 340 592.00 | | 362 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 762.00 | 633 266.00 | | 739 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 794.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 127.00 | 28 407.00 | | 10 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 563.00 | 62 059.00 | | 57 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 680.00 | 724 527.00 | | 808 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 468.00 | 1 065 120.00 | | 1 171 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 660.00 | 190 539.00 | | 214 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 670.00 | | 211 072.00 | 948 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 433.00 | | 211 069.00 | 948 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | 3.00 | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 333.00 | 134 746.00 | | 287 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 333.00 | 134 746.00 | | 287 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
UX Autres créances clients | 87 957.00 | 87 957.00 | | 87 957.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 748.00 | 145 728.00 | 448 727.00 | 739 748.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 504.00 | | | 104 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VP Divers | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 713.00 | 120 713.00 | | 120 713.00 |
VW T.V.A. | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 681.00 | 214 660.00 | 448 727.00 | 808 681.00 |