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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 399.00 | 338 423.00 | 490 976.00 | 829 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 444.00 | 257 573.00 | 325 871.00 | 583 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 837.00 | 598 751.00 | 902 086.00 | 1 500 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 612.00 | | 162 612.00 | 162 612.00 |
BZ Autres créances | 117 225.00 | | 117 225.00 | 117 225.00 |
CF Disponibilités | 155 419.00 | | 155 419.00 | 155 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 575.00 | | 441 575.00 | 441 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 413.00 | 598 751.00 | 1 343 662.00 | 1 942 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 324.00 | 256 629.00 | | 288 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 639.00 | 31 695.00 | | 59 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 963.00 | 63 463.00 | | 53 963.00 |
DL TOTAL (I) | 412 927.00 | 362 787.00 | | 412 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 263.00 | 739 762.00 | | 797 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875.00 | 1 226.00 | | 2 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 178.00 | 10 127.00 | | 31 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 522.00 | 57 563.00 | | 97 522.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 734.00 | 808 680.00 | | 930 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 662.00 | 1 171 468.00 | | 1 343 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 816.00 | 214 660.00 | | 305 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 742.00 | | 341 097.00 | 1 159 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 502.00 | | 256 097.00 | 1 159 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 079.00 | 176 673.00 | | 422 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 079.00 | 176 673.00 | | 422 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 162 612.00 | 162 612.00 | | 162 612.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 264.00 | 172 345.00 | 555 277.00 | 797 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 484.00 | | | 178 484.00 |
VP Divers | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 156.00 | 285 156.00 | | 285 156.00 |
VW T.V.A. | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 735.00 | 305 816.00 | 555 277.00 | 930 735.00 |