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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 14 941.00 | -1 941.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
060 Stock marchandises | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
072 Créances – Autres | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
084 Disponibilités | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
110 Total général Actif | 56 062.00 | 14 941.00 | 41 121.00 | 56 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 19 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -701.00 | | | -701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
242 Autres charges externes. | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
252 Charges sociales | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
262 Autres charges | -27.00 | | | -27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 299.00 | | | 87 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 467.00 | | | -6 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 833.00 | | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | -198.00 | | | -198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 516.00 | | | 3 516.00 |