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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 14 941.00 | -1 941.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
060 Stock marchandises | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
084 Disponibilités | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
110 Total général Actif | 47 485.00 | 14 941.00 | 32 544.00 | 47 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 19 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 037.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
242 Autres charges externes. | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
252 Charges sociales | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 564.00 | | | 52 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 589.00 | | | -3 589.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 592.00 | | | -3 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |