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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 14 941.00 | -1 941.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
060 Stock marchandises | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
084 Disponibilités | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
110 Total général Actif | 48 741.00 | 14 941.00 | 33 800.00 | 48 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 19 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
242 Autres charges externes. | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
252 Charges sociales | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 051.00 | | | 69 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 251.00 | | | -10 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 251.00 | | | -10 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |