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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 002 796.00 | | 4 002 796.00 | 4 002 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 796.00 | | 4 002 796.00 | 4 002 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300 189.00 | | 1 300 189.00 | 1 300 189.00 |
BZ Autres créances | 175 515.00 | | 175 515.00 | 175 515.00 |
CF Disponibilités | 6 673 713.00 | | 6 673 713.00 | 6 673 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 149 417.00 | | 8 149 417.00 | 8 149 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 152 212.00 | | 12 152 212.00 | 12 152 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 597.00 | -30 690.00 | | -41 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 590.00 | -10 907.00 | | -22 590.00 |
DL TOTAL (I) | -59 187.00 | -36 597.00 | | -59 187.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 403 687.00 | 323 000.00 | | 11 403 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 085.00 | 67 161.00 | | 751 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 211 399.00 | 390 161.00 | | 12 211 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 152 212.00 | 353 565.00 | | 12 152 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 706.00 | 10 907.00 | | 38 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 590.00 | -10 907.00 | | -22 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 080.00 | | 3 949 716.00 | 53 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 002 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 002 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 080.00 | | 3 949 716.00 | 53 080.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 002 796.00 | | | 4 002 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 403 687.00 | 1 603 687.00 | | 11 403 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 085.00 | 751 085.00 | | 751 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VB T. V. A. | 169 072.00 | 169 072.00 | | 169 072.00 |
VC Groupe et associés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 271.00 | 1 309 271.00 | | 1 309 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 245.00 | 1 483 245.00 | | 1 483 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 218 940.00 | 2 362 440.00 | 56 500.00 | 12 218 940.00 |