| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 737 660.00 | 48 667.00 | 688 993.00 | 737 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 453 271.00 | 680 674.00 | 7 772 597.00 | 8 453 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 190 931.00 | 729 341.00 | 8 461 590.00 | 9 190 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 676.00 | | 89 676.00 | 89 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 619.00 | | 1 463 619.00 | 1 463 619.00 |
BZ Autres créances | 593 957.00 | | 593 957.00 | 593 957.00 |
CF Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 431.00 | | 2 148 431.00 | 2 148 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 444.00 | 729 341.00 | 10 619 103.00 | 11 348 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 172.00 | -64 187.00 | | -499 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 699.00 | -434 985.00 | | -800 699.00 |
DK Provisions réglementées | 770 341.00 | 305 476.00 | | 770 341.00 |
DL TOTAL (I) | -524 529.00 | -188 696.00 | | -524 529.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 626.00 | | | 757 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 706 728.00 | 11 568 627.00 | | 9 706 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 384.00 | 702 287.00 | | 496 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 984.00 | 74 089.00 | | 125 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 143 221.00 | 12 401 503.00 | | 11 143 221.00 |
ED (V) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 619 103.00 | 12 213 218.00 | | 10 619 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 922 820.00 | | 922 820.00 | 922 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 820.00 | | 922 820.00 | 922 820.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 446.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464 865.00 | 305 747.00 | | 464 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 871.00 | 306 193.00 | | 464 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464 871.00 | -305 922.00 | | -464 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 821.00 | 464 877.00 | | 922 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 519.00 | 899 862.00 | | 1 723 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800 699.00 | -434 985.00 | | -800 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 667 996.00 | | 535 979.00 | 8 667 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 044.00 | | 9 190 931.00 | 13 044.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 044.00 | | 9 190 931.00 | 13 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 667 996.00 | | 535 979.00 | 8 667 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 970.00 | 466 370.00 | | 262 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 970.00 | 466 370.00 | | 262 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 476.00 | 464 865.00 | | 305 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 476.00 | 464 865.00 | | 305 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 464 865.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 706 728.00 | 639 284.00 | | 9 706 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 384.00 | 496 384.00 | | 496 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 619.00 | 1 463 619.00 | | 1 463 619.00 |
VB T. V. A. | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 626.00 | 757 626.00 | | 757 626.00 |
VP Divers | 418 821.00 | 418 821.00 | | 418 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 652.00 | 125 652.00 | | 125 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 700.00 | 234 700.00 | | 234 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 792.00 | 2 154 792.00 | | 2 154 792.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 150 762.00 | 2 019 278.00 | 56 500.00 | 11 150 762.00 |