| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 750 705.00 | 17 557.00 | 733 147.00 | 750 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 917 291.00 | 245 413.00 | 7 671 878.00 | 7 917 291.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 667 996.00 | 262 970.00 | 8 405 026.00 | 8 667 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569 445.00 | | 569 445.00 | 569 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 717.00 | | 448 717.00 | 448 717.00 |
BZ Autres créances | 651 510.00 | | 651 510.00 | 651 510.00 |
CF Disponibilités | 2 129 439.00 | | 2 129 439.00 | 2 129 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 111.00 | | 3 799 111.00 | 3 799 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 476 189.00 | 262 970.00 | 12 213 218.00 | 12 476 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 187.00 | -41 597.00 | | -64 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 985.00 | -22 590.00 | | -434 985.00 |
DK Provisions réglementées | 305 476.00 | | | 305 476.00 |
DL TOTAL (I) | -188 696.00 | -59 187.00 | | -188 696.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 568 627.00 | 11 403 687.00 | | 11 568 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 287.00 | 751 085.00 | | 702 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 089.00 | 127.00 | | 74 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 401 503.00 | 12 211 399.00 | | 12 401 503.00 |
ED (V) | 411.00 | | | 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 213 218.00 | 12 152 212.00 | | 12 213 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 402 123.00 | | 402 123.00 | 402 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 123.00 | | 402 123.00 | 402 123.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 747.00 | | | 305 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 193.00 | | | 306 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 922.00 | | | -305 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 877.00 | 16 117.00 | | 464 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 862.00 | 38 706.00 | | 899 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 985.00 | -22 590.00 | | -434 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 796.00 | | 8 667 996.00 | 4 002 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 002 796.00 | | 8 667 996.00 | 4 002 796.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002 796.00 | | 8 667 996.00 | 4 002 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002 796.00 | | 8 667 996.00 | 4 002 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 262 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 262 970.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 305 747.00 | 271.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 305 747.00 | 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 747.00 | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 568 627.00 | 1 712 183.00 | | 11 568 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 287.00 | 702 287.00 | | 702 287.00 |
UX Autres créances clients | 448 717.00 | 448 717.00 | | 448 717.00 |
VB T. V. A. | 81 539.00 | 81 539.00 | | 81 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 569 905.00 | 569 905.00 | | 569 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 757.00 | 73 757.00 | | 73 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 511.00 | 569 511.00 | | 569 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 672.00 | 1 669 672.00 | | 1 669 672.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 401 503.00 | 2 488 559.00 | 56 500.00 | 12 401 503.00 |