| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 623 536.00 | | 623 536.00 | 623 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 165.00 | 5 377.00 | 1 005 787.00 | 1 011 165.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 1 976 622.00 | | 1 976 622.00 | 1 976 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 996.00 | 5 377.00 | 3 609 618.00 | 3 614 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 011.00 | 5 377.00 | 3 609 633.00 | 3 615 011.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 409 328.00 | | | 409 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037 867.00 | | | 2 037 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 195.00 | | | 2 469 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 539.00 | | | 704 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 145.00 | | | 432 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 438.00 | | | 1 140 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 633.00 | | | 3 609 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 438.00 | | | 1 140 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 346 440.00 | 274 782.00 | 10 621 222.00 | 10 346 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 346 440.00 | 274 782.00 | 10 621 222.00 | 10 346 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 621 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 490 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 673 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 948 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 938 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900 176.00 | | | 900 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 621 228.00 | | | 10 621 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 583 360.00 | | | 8 583 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037 867.00 | | | 2 037 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 539.00 | 704 539.00 | | 704 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 146.00 | 432 146.00 | | 432 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 165.00 | 1 011 165.00 | | 1 011 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 837.00 | 1 014 837.00 | | 1 014 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 438.00 | 1 140 438.00 | | 1 140 438.00 |