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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 1 069 859.00 | | 1 069 859.00 | 1 069 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 377.00 | 23 808.00 | 878 568.00 | 902 377.00 |
BZ Autres créances | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CF Disponibilités | 3 303 845.00 | | 3 303 845.00 | 3 303 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 281 733.00 | 23 808.00 | 5 257 924.00 | 5 281 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 748.00 | 23 808.00 | 5 257 939.00 | 5 281 748.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 325 531.00 | | | 1 325 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 605 744.00 | | | 2 605 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 953 275.00 | | | 3 953 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 206.00 | | | 1 026 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 747.00 | | | 274 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 663.00 | | | 1 304 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 257 939.00 | | | 5 257 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 663.00 | | | 1 304 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 367 082.00 | 658 893.00 | 16 025 976.00 | 15 367 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 367 082.00 | 658 893.00 | 16 025 976.00 | 15 367 082.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 025 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 330 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 462 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 563 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 552 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947 505.00 | | | 947 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 026 701.00 | | | 16 026 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 420 957.00 | | | 13 420 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 605 744.00 | | | 2 605 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 808.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 207.00 | 1 026 207.00 | | 1 026 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 747.00 | 274 747.00 | | 274 747.00 |
UX Autres créances clients | 902 377.00 | 902 377.00 | | 902 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 028.00 | 908 028.00 | | 908 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 664.00 | 1 304 664.00 | | 1 304 664.00 |