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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 570 455.00 | | 570 455.00 | 570 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 300.00 | | 886 300.00 | 886 300.00 |
BZ Autres créances | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CF Disponibilités | 2 634 615.00 | | 2 634 615.00 | 2 634 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108 456.00 | | 4 108 456.00 | 4 108 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 471.00 | | 4 108 471.00 | 4 108 471.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 847 195.00 | | | 847 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 078 335.00 | | | 2 078 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 531.00 | | | 2 947 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 459.00 | | | 1 016 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 270.00 | | | 139 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 939.00 | | | 1 160 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 471.00 | | | 4 108 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 939.00 | | | 1 160 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 123 067.00 | 342 877.00 | 12 465 944.00 | 12 123 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 123 067.00 | 342 877.00 | 12 465 944.00 | 12 123 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 471 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 276 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 571 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 899 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 887 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810 342.00 | | | 810 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 472 091.00 | | | 12 472 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 393 755.00 | | | 10 393 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 078 335.00 | | | 2 078 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 886 300.00 | 886 300.00 | | 886 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 385.00 | 903 385.00 | | 903 385.00 |