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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 797.00 | 11 510.00 | 2 287.00 | 13 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 381.00 | 100 983.00 | 7 398.00 | 108 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 854.00 | 98 127.00 | 727.00 | 98 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 211.00 | 210 620.00 | 10 590.00 | 221 211.00 |
BT Marchandises | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 420.00 | 15 874.00 | 34 546.00 | 50 420.00 |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
CF Disponibilités | 88 372.00 | | 88 372.00 | 88 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 044.00 | 15 874.00 | 220 169.00 | 236 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 254.00 | 226 495.00 | 230 760.00 | 457 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 359.00 | 76 359.00 | | 76 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
DG Autres réserves | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 370.00 | 23 471.00 | | 27 370.00 |
DL TOTAL (I) | 134 835.00 | 107 466.00 | | 134 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 468.00 | 82 986.00 | | 45 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 112.00 | 50 006.00 | | 49 112.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 63.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 925.00 | 133 055.00 | | 95 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 760.00 | 240 520.00 | | 230 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 590.00 | | 624 590.00 | 624 590.00 |
FG Production vendue services | 141 732.00 | | 141 732.00 | 141 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 322.00 | | 766 322.00 | 766 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 2 682.00 | | 4 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 801.00 | 909 077.00 | | 776 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 431.00 | 885 607.00 | | 749 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 370.00 | 23 471.00 | | 27 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 341.00 | | 4 870.00 | 216 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 368.00 | | 4 867.00 | 202 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 3.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 378.00 | 3 243.00 | | 207 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 868.00 | 3 243.00 | | 195 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 108.00 | 1 898.00 | 1 132.00 | 15 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 108.00 | 1 898.00 | 1 132.00 | 15 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 108.00 | 1 898.00 | 1 132.00 | 15 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 898.00 | 1 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 196.00 | 58 196.00 | | 58 196.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 925.00 | 95 925.00 | | 95 925.00 |