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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 728.00 | 86 842.00 | 4 885.00 | 91 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 423.00 | 97 210.00 | 212.00 | 97 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 038.00 | 187 853.00 | 5 184.00 | 193 038.00 |
BT Marchandises | 108 689.00 | | 108 689.00 | 108 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 894.00 | 18 606.00 | 35 288.00 | 53 894.00 |
BZ Autres créances | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CF Disponibilités | 48 722.00 | | 48 722.00 | 48 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 161.00 | 18 606.00 | 243 555.00 | 262 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 199.00 | 206 459.00 | 248 739.00 | 455 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 359.00 | 76 359.00 | | 76 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 635.00 | 7 636.00 | | 7 635.00 |
DG Autres réserves | 50 840.00 | 23 471.00 | | 50 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 851.00 | 27 370.00 | | 5 851.00 |
DL TOTAL (I) | 140 687.00 | 134 835.00 | | 140 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 145.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 540.00 | 45 468.00 | | 64 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 978.00 | 49 112.00 | | 35 978.00 |
EA Autres dettes | 7 399.00 | 1 199.00 | | 7 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 052.00 | 95 925.00 | | 108 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 739.00 | 230 760.00 | | 248 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 368 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 180 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 758.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | | | -2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 4 830.00 | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 779.00 | 776 800.00 | | 554 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 927.00 | 749 431.00 | | 548 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 851.00 | 27 369.00 | | 5 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 211.00 | | | 221 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 176.00 | 193 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 997.00 | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 084.00 | 189 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 235.00 | | | 207 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 620.00 | 3 027.00 | 25 794.00 | 210 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | 7 710.00 | 11 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 110.00 | 3 027.00 | 18 084.00 | 199 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 593.00 | 74 532.00 | 61.00 | 74 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 053.00 | 108 053.00 | | 108 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |