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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 728.00 | 88 609.00 | 3 118.00 | 91 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 861.00 | 97 734.00 | 3 126.00 | 100 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 479.00 | 190 143.00 | 6 335.00 | 196 479.00 |
BT Marchandises | 83 406.00 | | 83 406.00 | 83 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 097.00 | 20 914.00 | 28 183.00 | 49 097.00 |
BZ Autres créances | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
CF Disponibilités | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 323.00 | 20 914.00 | 220 409.00 | 241 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 802.00 | 211 057.00 | 226 744.00 | 437 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 359.00 | 76 359.00 | | 76 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
DG Autres réserves | 56 692.00 | 50 840.00 | | 56 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430.00 | 5 851.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 141 117.00 | 140 687.00 | | 141 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 134.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 489.00 | 64 540.00 | | 36 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 081.00 | 35 978.00 | | 41 081.00 |
EA Autres dettes | 7 922.00 | 7 399.00 | | 7 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 626.00 | 108 052.00 | | 85 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 744.00 | 248 739.00 | | 226 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 347 932.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 381.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 1 089.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 711.00 | 554 779.00 | | 530 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 280.00 | 548 927.00 | | 530 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430.00 | 5 851.00 | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 038.00 | 3 441.00 | | 193 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 151.00 | 3 438.00 | | 189 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | 3.00 | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 853.00 | 2 290.00 | | 187 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 053.00 | 2 290.00 | | 184 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 945.00 | 78 884.00 | 61.00 | 78 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 627.00 | 85 627.00 | | 85 627.00 |