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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 230.00 | 15 815.00 | 4 415.00 | 20 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 379.00 | 25 153.00 | 6 225.00 | 31 379.00 |
BP En cours de production de services | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 339.00 | | 257 339.00 | 257 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 941.00 | | 304 941.00 | 304 941.00 |
BZ Autres créances | 147 762.00 | | 147 762.00 | 147 762.00 |
CF Disponibilités | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 196.00 | | 719 196.00 | 719 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 575.00 | 25 153.00 | 725 422.00 | 750 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 068.00 | 54 741.00 | | 80 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 014.00 | 25 327.00 | | 20 014.00 |
DL TOTAL (I) | 141 882.00 | 121 868.00 | | 141 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 852.00 | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 803.00 | 171 010.00 | | 128 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 109.00 | 242 136.00 | | 323 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 352.00 | 150 629.00 | | 131 352.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | 3 953.00 | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 540.00 | 569 804.00 | | 583 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 422.00 | 691 671.00 | | 725 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 737.00 | 398 793.00 | | 454 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 176.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 476.00 | | 627 476.00 | 627 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 476.00 | | 627 476.00 | 627 476.00 |
FM Production stockée | | | 2 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -17.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 856.00 | | 3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 514.00 | 466 951.00 | | 630 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 500.00 | 441 624.00 | | 610 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 014.00 | 25 327.00 | | 20 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 221.00 | | 4 157.00 | 27 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 354.00 | | 4 157.00 | 25 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 444.00 | 1 709.00 | | 23 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 386.00 | 1 709.00 | | 23 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 109.00 | 323 109.00 | | 323 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 304 941.00 | 304 941.00 | | 304 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 58 246.00 | 58 246.00 | | 58 246.00 |
VC Groupe et associés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VP Divers | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 887.00 | 455 887.00 | | 455 887.00 |
VW T.V.A. | 108 245.00 | 108 245.00 | | 108 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 737.00 | 454 737.00 | | 454 737.00 |