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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 217.00 | 17 615.00 | 3 602.00 | 21 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 781.00 | 4 037.00 | 744.00 | 4 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 076.00 | 21 710.00 | 7 366.00 | 29 076.00 |
BP En cours de production de services | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 330.00 | | 205 330.00 | 205 330.00 |
BZ Autres créances | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 972.00 | | 253 972.00 | 253 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 047.00 | 21 710.00 | 261 337.00 | 283 047.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 082.00 | 80 068.00 | | 100 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 305.00 | 20 014.00 | | 10 305.00 |
DL TOTAL (I) | 152 187.00 | 141 882.00 | | 152 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 064.00 | 276.00 | | 5 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 128 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | 323 109.00 | | 15 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 564.00 | 131 352.00 | | 76 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 150.00 | 583 540.00 | | 109 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 337.00 | 725 422.00 | | 261 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 150.00 | 454 737.00 | | 109 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 655.00 | | 341 655.00 | 341 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 655.00 | | 341 655.00 | 341 655.00 |
FM Production stockée | | | 6 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 558.00 | 45.00 | | 34 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 558.00 | 45.00 | | 34 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 058.00 | -45.00 | | -33 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 3 402.00 | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 120.00 | 630 514.00 | | 350 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 815.00 | 610 500.00 | | 339 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 305.00 | 20 014.00 | | 10 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 379.00 | | 8 007.00 | 31 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 810.00 | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 310.00 | 29 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 25 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 511.00 | | 1 987.00 | 29 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | 6 020.00 | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 153.00 | 2 057.00 | 5 500.00 | 25 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 096.00 | 2 057.00 | 5 500.00 | 25 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 330.00 | 205 330.00 | | 205 330.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VI Groupe et associés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 971.00 | 247 971.00 | | 247 971.00 |
VW T.V.A. | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 150.00 | 109 150.00 | | 109 150.00 |