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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 069.00 | 19 293.00 | 2 776.00 | 22 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 278.00 | 4 408.00 | 870.00 | 5 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 425.00 | 23 759.00 | 6 666.00 | 30 425.00 |
BP En cours de production de services | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 254.00 | | 206 254.00 | 206 254.00 |
BZ Autres créances | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 348.00 | | 259 348.00 | 259 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 772.00 | 23 759.00 | 266 013.00 | 289 772.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 387.00 | 100 082.00 | | 110 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 873.00 | 10 305.00 | | 4 873.00 |
DL TOTAL (I) | 157 060.00 | 152 187.00 | | 157 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 314.00 | 12 039.00 | | 15 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 5 064.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 051.00 | 15 483.00 | | 14 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 731.00 | 76 564.00 | | 77 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 954.00 | 109 150.00 | | 108 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 013.00 | 261 337.00 | | 266 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 599.00 | 109 150.00 | | 92 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 314.00 | 12 039.00 | | 15 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 802.00 | | 208 802.00 | 208 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 802.00 | | 208 802.00 | 208 802.00 |
FM Production stockée | | | 8 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 34 558.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 34 558.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -33 058.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 2 217.00 | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 886.00 | 350 120.00 | | 219 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 013.00 | 339 815.00 | | 215 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 873.00 | 10 305.00 | | 4 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 076.00 | | 1 349.00 | 29 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 998.00 | | 1 349.00 | 25 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 710.00 | 2 049.00 | | 21 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 653.00 | 2 049.00 | | 21 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 693.00 | 3 338.00 | 16 355.00 | 19 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 254.00 | 206 254.00 | | 206 254.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 229.00 | 245 229.00 | | 245 229.00 |
VW T.V.A. | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 954.00 | 92 599.00 | 16 355.00 | 108 954.00 |