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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 740.00 | 9 995.00 | 33 745.00 | 43 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 054.00 | 14 902.00 | 41 152.00 | 56 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 308.00 | 4 331.00 | 54 978.00 | 59 308.00 |
BZ Autres créances | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 191 697.00 | | 191 697.00 | 191 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 399.00 | 4 331.00 | 289 069.00 | 293 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 453.00 | 19 233.00 | 330 220.00 | 349 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DG Autres réserves | 104 085.00 | | | 104 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
DL TOTAL (I) | 135 751.00 | | | 135 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
EA Autres dettes | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 470.00 | | | 194 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 220.00 | | | 330 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 470.00 | | | 194 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 311.00 | | 375 311.00 | 375 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 311.00 | | 375 311.00 | 375 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | | | -725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 037.00 | | | 389 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 723.00 | | | 376 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 661.00 | | 42 169.00 | 36 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 778.00 | 56 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 778.00 | 48 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 688.00 | | 44 736.00 | 26 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 973.00 | | -2 567.00 | 9 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 741.00 | 7 216.00 | 12 055.00 | 19 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 741.00 | 7 216.00 | 12 055.00 | 19 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 197.00 | | 866.00 | 5 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 197.00 | | 866.00 | 5 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 197.00 | | 866.00 | 5 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
UX Autres créances clients | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 437.00 | 92 030.00 | 7 406.00 | 99 437.00 |
VW T.V.A. | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 470.00 | 194 470.00 | | 194 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
ST Autres comptes | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
YT Sous‐traitance | 825.00 | | | 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 402.00 | | | 149 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |