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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 771.00 | 5 621.00 | 16 150.00 | 21 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 748.00 | 24 225.00 | 96 522.00 | 120 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 143.00 | 29 846.00 | 120 297.00 | 150 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | 1 287.00 | 19 713.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 695.00 | | 62 695.00 | 62 695.00 |
BZ Autres créances | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CF Disponibilités | 160 709.00 | | 160 709.00 | 160 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 342.00 | 1 287.00 | 260 055.00 | 261 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 485.00 | 31 133.00 | 380 352.00 | 411 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DG Autres réserves | 104 085.00 | | | 104 085.00 |
DH Report à nouveau | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
DL TOTAL (I) | 178 933.00 | | | 178 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 035.00 | | | 119 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 419.00 | | | 201 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 352.00 | | | 380 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 419.00 | | | 201 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 387 800.00 | | 387 800.00 | 387 800.00 |
FG Production vendue services | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 237.00 | | 388 237.00 | 388 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 847.00 | | | -1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 202.00 | | | 403 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 176.00 | | | 383 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 427.00 | | 89 727.00 | 61 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 150 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 142 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 862.00 | | 89 667.00 | 53 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 565.00 | | 59.00 | 7 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 879.00 | 15 012.00 | 44.00 | 14 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 879.00 | 15 012.00 | 44.00 | 14 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 997.00 | 1 287.00 | 997.00 | 997.00 |
6T Sur comptes clients | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 327.00 | 1 287.00 | 5 327.00 | 5 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 327.00 | 1 287.00 | 5 327.00 | 5 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 287.00 | 5 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 721.00 | 93 721.00 | | 93 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
UX Autres créances clients | 62 695.00 | | | 62 695.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 257.00 | 79 633.00 | 7 624.00 | 87 257.00 |
VW T.V.A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 742.00 | 195 742.00 | | 195 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
ST Autres comptes | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
YT Sous‐traitance | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 594.00 | | | 78 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 846.00 | | | 125 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |