| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 955.00 | 9 972.00 | 38 983.00 | 48 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 427.00 | 14 879.00 | 46 548.00 | 61 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 631.00 | 997.00 | 7 635.00 | 8 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 564.00 | 4 331.00 | 78 234.00 | 82 564.00 |
BZ Autres créances | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
CF Disponibilités | 73 715.00 | | 73 715.00 | 73 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 963.00 | 5 327.00 | 200 636.00 | 205 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 390.00 | 20 206.00 | 247 184.00 | 267 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DG Autres réserves | 104 085.00 | | | 104 085.00 |
DH Report à nouveau | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
DL TOTAL (I) | 150 954.00 | | | 150 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 438.00 | | | 69 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 229.00 | | | 96 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 184.00 | | | 247 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 229.00 | | | 96 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 691.00 | | 301 691.00 | 301 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 691.00 | | 301 691.00 | 301 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 130.00 | | | 320 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 926.00 | | | 304 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 054.00 | | 23 719.00 | 56 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 346.00 | 61 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 346.00 | 53 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 647.00 | | 23 561.00 | 48 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 406.00 | | 159.00 | 7 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 902.00 | 8 895.00 | 8 918.00 | 14 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 902.00 | 8 895.00 | 8 918.00 | 14 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 997.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 331.00 | 997.00 | | 4 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 331.00 | 997.00 | | 4 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
UX Autres créances clients | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 181.00 | 123 616.00 | 7 565.00 | 131 181.00 |
VW T.V.A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 229.00 | 96 229.00 | | 96 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
ST Autres comptes | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
YT Sous‐traitance | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 121.00 | | | 132 121.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |