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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 923.00 | 862.00 | 3 061.00 | 3 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 052.00 | 5 889.00 | 1 163.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 211.00 | 7 988.00 | 304 223.00 | 312 211.00 |
BT Marchandises | 73 379.00 | | 73 379.00 | 73 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 460.00 | | 143 460.00 | 143 460.00 |
BZ Autres créances | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
CF Disponibilités | 131 237.00 | | 131 237.00 | 131 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 278.00 | | 369 278.00 | 369 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 489.00 | 7 988.00 | 673 501.00 | 681 489.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 714.00 | | | 714.00 |
DH Report à nouveau | -123 425.00 | | | -123 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 575.00 | | | -13 575.00 |
DL TOTAL (I) | 163 713.00 | | | 163 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 340.00 | | | 303 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 985.00 | | | 117 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 787.00 | | | 509 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 501.00 | | | 673 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 787.00 | | | 423 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 678 644.00 | | 678 644.00 | 678 644.00 |
FG Production vendue services | 181 486.00 | | 181 486.00 | 181 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 130.00 | | 860 130.00 | 860 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 563.00 | | | 865 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 137.00 | | | 879 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 575.00 | | | -13 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 211.00 | | | 312 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 156.00 | 1 832.00 | | 6 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 919.00 | 1 832.00 | | 4 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
UX Autres créances clients | 143 460.00 | 143 460.00 | | 143 460.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VI Groupe et associés | 303 340.00 | 303 340.00 | | 303 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 661.00 | 164 661.00 | | 164 661.00 |
VW T.V.A. | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 787.00 | 423 787.00 | | 423 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
ST Autres comptes | 67 136.00 | | | 67 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 706.00 | | | 162 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |