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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 923.00 | 1 724.00 | 2 199.00 | 3 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 052.00 | 6 306.00 | 4 746.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 211.00 | 9 267.00 | 306 944.00 | 316 211.00 |
BT Marchandises | 89 728.00 | | 89 728.00 | 89 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 558.00 | | 185 558.00 | 185 558.00 |
BZ Autres créances | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CF Disponibilités | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 232.00 | | 387 232.00 | 387 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 443.00 | 9 267.00 | 694 176.00 | 703 443.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 714.00 | | | 714.00 |
DH Report à nouveau | -137 000.00 | | | -137 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 141.00 | | | -31 141.00 |
DL TOTAL (I) | 132 572.00 | | | 132 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 840.00 | | | 471 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 604.00 | | | 561 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 176.00 | | | 694 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 604.00 | | | 561 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 917.00 | | 416 917.00 | 416 917.00 |
FG Production vendue services | 376 901.00 | | 376 901.00 | 376 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 817.00 | | 793 817.00 | 793 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 324.00 | | | 794 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 465.00 | | | 825 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 141.00 | | | -31 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 211.00 | | 4 000.00 | 312 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 974.00 | | 4 000.00 | 10 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 988.00 | 1 279.00 | | 7 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 751.00 | 1 279.00 | | 6 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
UX Autres créances clients | 185 558.00 | 185 558.00 | | 185 558.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VI Groupe et associés | 471 840.00 | 471 840.00 | | 471 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 512.00 | 204 512.00 | | 204 512.00 |
VW T.V.A. | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 604.00 | 561 604.00 | | 561 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
ST Autres comptes | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 906.00 | | | 144 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 868.00 | | | 92 868.00 |