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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 923.00 | 2 509.00 | 1 414.00 | 3 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 052.00 | 7 523.00 | 3 529.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 211.00 | 11 268.00 | 304 943.00 | 316 211.00 |
BN En cours de production de biens | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BT Marchandises | 118 024.00 | | 118 024.00 | 118 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 813.00 | | 188 813.00 | 188 813.00 |
BZ Autres créances | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 209.00 | | 364 209.00 | 364 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 420.00 | 11 268.00 | 669 152.00 | 680 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 714.00 | | | 714.00 |
DH Report à nouveau | -168 142.00 | | | -168 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 565.00 | | | -74 565.00 |
DL TOTAL (I) | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 840.00 | | | 564 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 145.00 | | | 611 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 152.00 | | | 669 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 145.00 | | | 611 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 442.00 | | 449 442.00 | 449 442.00 |
FG Production vendue services | 210 580.00 | | 210 580.00 | 210 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 022.00 | | 660 022.00 | 660 022.00 |
FM Production stockée | | | 47 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 045.00 | | | 707 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 610.00 | | | 781 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 565.00 | | | -74 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 211.00 | | | 316 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 267.00 | 2 001.00 | | 9 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 030.00 | 2 001.00 | | 8 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
UX Autres créances clients | 188 813.00 | 188 813.00 | | 188 813.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 564 840.00 | 564 840.00 | | 564 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 152.00 | 193 152.00 | | 193 152.00 |
VW T.V.A. | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 145.00 | 611 145.00 | | 611 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
ST Autres comptes | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 247.00 | | | 110 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 623.00 | | | 81 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |