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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 669 995.00 | 3 287 790.00 | 2 382 205.00 | 5 669 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 042.00 | 11 377.00 | 7 665.00 | 19 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 689 037.00 | 3 299 167.00 | 2 389 870.00 | 5 689 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 464.00 | | 181 464.00 | 181 464.00 |
BZ Autres créances | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CF Disponibilités | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 156.00 | | 222 156.00 | 222 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 193.00 | 3 299 167.00 | 2 612 026.00 | 5 911 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -845 468.00 | | | -845 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 214 701.00 | | | -1 214 701.00 |
DL TOTAL (I) | -1 860 168.00 | | | -1 860 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 238.00 | | | 1 515 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855 121.00 | | | 2 855 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 194.00 | | | 4 472 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 026.00 | | | 2 612 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 047.00 | | | 3 136 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 680 267.00 | | 8 771.00 | 5 680 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 689 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 689 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 680 267.00 | | 8 771.00 | 5 680 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 431.00 | 853 468.00 | | 2 367 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 431.00 | 853 468.00 | | 2 367 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 181 464.00 | 181 464.00 | | 181 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 238.00 | 179 091.00 | 792 361.00 | 1 515 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 855 121.00 | 2 855 121.00 | | 2 855 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 322 577.00 | | | 1 322 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 833.00 | 212 833.00 | | 212 833.00 |
VW T.V.A. | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 194.00 | 3 136 047.00 | 792 361.00 | 4 472 194.00 |