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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
BZ Autres créances | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CF Disponibilités | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 491.00 | | 119 491.00 | 119 491.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 491.00 | | 3 319 491.00 | 3 319 491.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 436 684.00 | | | 2 436 684.00 |
DH Report à nouveau | -3 868 258.00 | | | -3 868 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921 495.00 | | | -921 495.00 |
DL TOTAL (I) | -2 153 068.00 | | | -2 153 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 545.00 | | | 1 017 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371 072.00 | | | 4 371 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 472 559.00 | | | 5 472 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 491.00 | | | 3 319 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 591.00 | | | 347 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 940.00 | | 422 940.00 | 422 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 940.00 | | 422 940.00 | 422 940.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -833 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 154.00 | | | 423 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 649.00 | | | 1 344 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -921 495.00 | | | -921 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 690 028.00 | | 2 437 822.00 | 5 690 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 927 851.00 | 3 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 927 851.00 | 3 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 690 028.00 | | 2 437 822.00 | 5 690 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 358 876.00 | 568 974.00 | 4 927 850.00 | 4 358 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 358 876.00 | 568 974.00 | 4 927 850.00 | 4 358 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 545.00 | 263 649.00 | 753 896.00 | 1 017 545.00 |
VI Groupe et associés | 4 371 072.00 | | 4 371 072.00 | 4 371 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 981.00 | | | 193 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 789.00 | 83 789.00 | | 83 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 472 560.00 | 347 592.00 | 5 124 968.00 | 5 472 560.00 |