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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 669 995.00 | 4 343 525.00 | 1 326 470.00 | 5 669 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 033.00 | 15 351.00 | 4 682.00 | 20 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 690 028.00 | 4 358 876.00 | 1 331 152.00 | 5 690 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BZ Autres créances | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CF Disponibilités | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 862.00 | | 51 862.00 | 51 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 427.00 | | 96 427.00 | 96 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 455.00 | 4 358 876.00 | 1 427 579.00 | 5 786 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 889 218.00 | | | -2 889 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979 040.00 | | | -979 040.00 |
DL TOTAL (I) | -3 668 258.00 | | | -3 668 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 196.00 | | | 1 212 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 818 710.00 | | | 3 818 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 095 837.00 | | | 5 095 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 579.00 | | | 1 427 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 140 058.00 | | | 4 140 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 348.00 | | 303 348.00 | 303 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 348.00 | | 303 348.00 | 303 348.00 |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 800.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -993 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 662.00 | | | 317 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 702.00 | | | 1 296 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979 040.00 | | | -979 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689 037.00 | | 991.00 | 5 689 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 690 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 690 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 689 037.00 | | 991.00 | 5 689 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 790 076.00 | 568 800.00 | | 3 790 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790 076.00 | 568 800.00 | | 3 790 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 196.00 | 256 417.00 | 858 240.00 | 1 212 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 818 710.00 | 3 818 710.00 | | 3 818 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 025.00 | | | 140 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 095 838.00 | 4 140 059.00 | 858 240.00 | 5 095 838.00 |