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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 727.00 | 98 693.00 | 25 033.00 | 123 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 732.00 | 98 693.00 | 155 038.00 | 253 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BZ Autres créances | 763 141.00 | | 763 141.00 | 763 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 994.00 | 828.00 | 249 166.00 | 249 994.00 |
CF Disponibilités | 2 001 114.00 | | 2 001 114.00 | 2 001 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 768.00 | 828.00 | 3 033 941.00 | 3 034 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 500.00 | 99 521.00 | 3 188 979.00 | 3 288 500.00 |
CU Autres participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 564.00 | | | 574 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 488.00 | | | 1 715 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 053.00 | | | 2 312 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 495.00 | | | 499 495.00 |
EA Autres dettes | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 117.00 | | | 866 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 979.00 | | | 3 188 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 117.00 | | | 866 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
FG Production vendue services | 1 425 771.00 | | 1 425 771.00 | 1 425 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 271.00 | | 1 628 271.00 | 1 628 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 131.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 779.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 419 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 855 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 695 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 347.00 | | | 381 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 236.00 | | | 2 911 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 747.00 | | | 1 195 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 488.00 | | | 1 715 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 033.00 | | 12 831.00 | 255 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 133.00 | 253 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 033.00 | 123 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 714.00 | | 12 045.00 | 125 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219.00 | | 786.00 | 9 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 868.00 | 19 959.00 | 14 133.00 | 92 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 768.00 | 19 959.00 | 14 033.00 | 92 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 678.00 | 4 131.00 | | 6 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 670.00 | 828.00 | 7 670.00 | 7 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 670.00 | 828.00 | 7 670.00 | 7 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 349.00 | 4 959.00 | 7 670.00 | 14 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 131.00 | | |
UG ‐ Financières | | 828.00 | 7 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 456.00 | 160 456.00 | | 160 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 783.00 | 234 783.00 | | 234 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
UX Autres créances clients | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VP Divers | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 857.00 | 757 857.00 | | 757 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 941.00 | 783 660.00 | 9 280.00 | 792 941.00 |
VW T.V.A. | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 117.00 | 866 117.00 | | 866 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
ST Autres comptes | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 549.00 | | | 285 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |