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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 345.00 | 127 292.00 | 66 053.00 | 193 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 500.00 | 127 292.00 | 196 208.00 | 323 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 925.00 | | 562 925.00 | 562 925.00 |
BZ Autres créances | 1 137 418.00 | | 1 137 418.00 | 1 137 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 994.00 | 6 098.00 | 243 896.00 | 249 994.00 |
CF Disponibilités | 1 274 733.00 | | 1 274 733.00 | 1 274 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 847.00 | 6 098.00 | 3 220 749.00 | 3 226 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 348.00 | 133 390.00 | 3 416 958.00 | 3 550 348.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 127 217.00 | | | 2 127 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 674.00 | | | 285 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 891.00 | | | 2 434 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 699.00 | | | 630 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 979.00 | | | 249 979.00 |
EA Autres dettes | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 109.00 | | | 965 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 958.00 | | | 3 416 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 109.00 | | | 965 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 005.00 | | 33 195.00 | 291 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 323 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 193 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 000.00 | | 33 045.00 | 161 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 005.00 | | 150.00 | 10 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 034.00 | 10 958.00 | 700.00 | 117 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 034.00 | 10 958.00 | 700.00 | 117 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 685.00 | 5 273.00 | | 11 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 386.00 | 6 098.00 | 9 738.00 | 97 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 738.00 | 6 098.00 | 9 738.00 | 9 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 423.00 | 11 371.00 | 9 738.00 | 21 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 273.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 098.00 | 9 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
UX Autres créances clients | 562 925.00 | 562 925.00 | | 562 925.00 |
VB T. V. A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 630 699.00 | 630 699.00 | | 630 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 463.00 | 1 130 463.00 | | 1 130 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 401.00 | 1 702 121.00 | 9 280.00 | 1 711 401.00 |
VW T.V.A. | 96 574.00 | 96 574.00 | | 96 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 109.00 | 965 109.00 | | 965 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
ST Autres comptes | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 403.00 | | | 67 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
ZE Dividendes | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 938.00 | | | 138 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |