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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 000.00 | 117 034.00 | 43 966.00 | 161 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 005.00 | 117 034.00 | 173 971.00 | 291 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BZ Autres créances | 858 164.00 | | 858 164.00 | 858 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 994.00 | 9 738.00 | 240 256.00 | 249 994.00 |
CF Disponibilités | 2 066 959.00 | | 2 066 959.00 | 2 066 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 450.00 | 9 738.00 | 3 168 712.00 | 3 178 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 455.00 | 126 772.00 | 3 342 683.00 | 3 469 455.00 |
CU Autres participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 890 053.00 | 574 564.00 | | 1 890 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 164.00 | 1 715 488.00 | | 667 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 216.00 | 2 312 053.00 | | 2 579 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 685.00 | 10 809.00 | | 11 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 685.00 | 10 809.00 | | 11 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 622.00 | 27 344.00 | | 5 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 720.00 | 300 000.00 | | 419 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 17 859.00 | | 6 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 800.00 | 499 495.00 | | 274 800.00 |
EA Autres dettes | 45 196.00 | 21 420.00 | | 45 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 782.00 | 866 117.00 | | 751 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 683.00 | 3 188 979.00 | | 3 342 683.00 |