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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 413.00 | 47 031.00 | 26 382.00 | 73 413.00 |
040 Immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 464.00 | 47 031.00 | 28 433.00 | 75 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 47 149.00 | | 47 149.00 | 47 149.00 |
084 Disponibilités | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 382.00 | | 73 382.00 | 73 382.00 |
110 Total général Actif | 148 846.00 | 47 031.00 | 101 815.00 | 148 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 246.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 549.00 | 259 288.00 | | 151 549.00 |
230 Autres produits | 77 222.00 | 4 030.00 | | 77 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 771.00 | 263 318.00 | | 228 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 529.00 | 40 207.00 | | 39 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 110.00 | -1 370.00 | | 8 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 504.00 | 58 412.00 | | 19 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 825.00 | -705.00 | | 5 825.00 |
242 Autres charges externes. | 62 442.00 | 63 099.00 | | 62 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | 3 498.00 | | 2 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 243.00 | 59 933.00 | | 54 243.00 |
252 Charges sociales | 14 347.00 | 12 717.00 | | 14 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 963.00 | 12 541.00 | | 11 963.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 292.00 | 248 339.00 | | 218 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 479.00 | 14 978.00 | | 10 479.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 1 597.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 003.00 | 3 262.00 | | 6 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 298.00 | | 1 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 368.00 | 8 821.00 | | 8 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 997.00 | | | 86 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26.00 | | | 26.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |