| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 915.00 | 85 071.00 | 121 843.00 | 206 915.00 |
040 Immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 415.00 | 85 071.00 | 124 344.00 | 209 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
084 Disponibilités | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
110 Total général Actif | 256 301.00 | 85 071.00 | 171 229.00 | 256 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 535.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 229.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 891.00 | | | 219 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112.00 | | | 112.00 |
230 Autres produits | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 190.00 | | | 289 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
252 Charges sociales | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 383.00 | | | 262 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 604.00 | | | 44 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 464.00 | | | 75 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 878.00 | | | 143 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |