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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 325.00 | 145 019.00 | 47 306.00 | 192 325.00 |
040 Immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 376.00 | 145 019.00 | 49 357.00 | 194 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
060 Stock marchandises | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
072 Créances – Autres | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
084 Disponibilités | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
110 Total général Actif | 230 635.00 | 145 019.00 | 85 616.00 | 230 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 029.00 | 268 823.00 | | 2 029.00 |
214 Production vendue de biens – France | 295 731.00 | | | 295 731.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 773.00 | 268 829.00 | | 297 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 188.00 | 8 609.00 | | 1 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 652.00 | 2 100.00 | | -1 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 320.00 | 111 158.00 | | 125 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 431.00 | -3 160.00 | | 6 431.00 |
242 Autres charges externes. | 45 796.00 | 50 293.00 | | 45 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | 2 328.00 | | 2 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 018.00 | 63 850.00 | | 62 018.00 |
252 Charges sociales | 18 817.00 | 17 309.00 | | 18 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 408.00 | 46 602.00 | | 35 408.00 |
262 Autres charges | 425.00 | 1 323.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 799.00 | 300 412.00 | | 295 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 974.00 | -31 583.00 | | 1 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 987.00 | 8 338.00 | | 6 987.00 |
294 Charges financières | 277.00 | 220.00 | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 421.00 | 12 273.00 | | 3 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 263.00 | -35 738.00 | | 5 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 925.00 | | | 208 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 424.00 | | | -6 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 273.00 | | | 273.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 273.00 | | | 273.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 273.00 | | | 273.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |