| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 17 381.00 | 2 619.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 060.00 | 5 171.00 | 2 888.00 | 8 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 080.00 | 22 552.00 | 25 527.00 | 48 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 188.00 | | 96 188.00 | 96 188.00 |
BZ Autres créances | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CF Disponibilités | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 872.00 | | 111 872.00 | 111 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 952.00 | 22 552.00 | 137 400.00 | 159 952.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | -18 644.00 | | | -18 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336.00 | | | -336.00 |
DL TOTAL (I) | -15 129.00 | | | -15 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 093.00 | | | 118 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 529.00 | | | 152 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 051.00 | | | 141 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 877.00 | | 837 877.00 | 837 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 877.00 | | 837 877.00 | 837 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 52 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 973.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 160.00 | | | 855 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 496.00 | | | 855 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336.00 | | | -336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 614.00 | | 1 466.00 | 46 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 594.00 | | 1 466.00 | 6 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 115.00 | 4 437.00 | | 18 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 524.00 | 2 857.00 | | 14 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591.00 | 1 580.00 | | 3 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 188.00 | 96 188.00 | | 96 188.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 083.00 | 6 605.00 | 11 478.00 | 18 083.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 939.00 | 105 939.00 | 3 000.00 | 108 939.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 529.00 | 141 051.00 | 11 478.00 | 152 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
ST Autres comptes | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 564.00 | | | 67 564.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |