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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 840.00 | 28.00 | 812.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 479.00 | 6 867.00 | 2 612.00 | 9 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 339.00 | 26 895.00 | 23 444.00 | 50 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 861.00 | | 86 861.00 | 86 861.00 |
BZ Autres créances | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CF Disponibilités | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 415.00 | | 110 415.00 | 110 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 754.00 | 26 895.00 | 133 859.00 | 160 754.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | -18 979.00 | | | -18 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 675.00 | | | -20 675.00 |
DL TOTAL (I) | -35 804.00 | | | -35 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 998.00 | | | 142 998.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 663.00 | | | 169 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 859.00 | | | 133 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 311.00 | | | 163 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 080.00 | | 2 260.00 | 48 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 060.00 | | 2 260.00 | 8 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 552.00 | 4 343.00 | | 22 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 381.00 | 2 619.00 | | 17 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171.00 | 1 724.00 | | 5 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 433.00 | 74 433.00 | | 74 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 861.00 | 86 861.00 | | 86 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 421.00 | 5 069.00 | 6 352.00 | 11 421.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 158.00 | 97 158.00 | 3 000.00 | 100 158.00 |
VW T.V.A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 663.00 | 163 311.00 | 6 352.00 | 169 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
ST Autres comptes | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |