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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 1 857.00 | 84.00 | 1 772.00 | 1 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 339.00 | 8 395.00 | 1 944.00 | 10 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 216.00 | 28 480.00 | 23 736.00 | 52 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 682.00 | | 97 682.00 | 97 682.00 |
BZ Autres créances | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CF Disponibilités | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 151.00 | | 133 151.00 | 133 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 367.00 | 28 480.00 | 156 888.00 | 185 367.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | -39 654.00 | -18 979.00 | | -39 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683.00 | -20 675.00 | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | -35 121.00 | -35 804.00 | | -35 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 352.00 | 11 421.00 | | 46 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 352.00 | | 14 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 532.00 | 142 999.00 | | 129 532.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 526.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 009.00 | 169 663.00 | | 192 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 888.00 | 133 859.00 | | 156 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 339.00 | | 1 877.00 | 50 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 319.00 | | 1 877.00 | 10 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 895.00 | 1 585.00 | | 26 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 895.00 | 1 585.00 | | 6 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 099.00 | 77 099.00 | | 77 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 682.00 | 97 682.00 | | 97 682.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 352.00 | 3 737.00 | 42 615.00 | 46 352.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 517.00 | 105 517.00 | 3 000.00 | 108 517.00 |
VW T.V.A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 009.00 | 149 394.00 | 42 615.00 | 192 009.00 |