| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 174.00 | 419.00 | 11 755.00 | 12 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 174.00 | 419.00 | 675 755.00 | 676 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 437 511.00 | | 437 511.00 | 437 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 528.00 | | 352 528.00 | 352 528.00 |
CF Disponibilités | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 605.00 | | 809 605.00 | 809 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 779.00 | 419.00 | 1 485 359.00 | 1 485 779.00 |
CU Autres participations | 664 000.00 | | 664 000.00 | 664 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 645.00 | 23 691.00 | | 24 645.00 |
DG Autres réserves | 45 158.00 | 27 036.00 | | 45 158.00 |
DH Report à nouveau | 423 085.00 | 423 085.00 | | 423 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 960.00 | 19 076.00 | | 190 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 849.00 | 1 148 889.00 | | 1 339 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 970.00 | 130 919.00 | | 130 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 854.00 | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326.00 | 11 276.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 511.00 | 144 049.00 | | 145 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 359.00 | 1 292 938.00 | | 1 485 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 970.00 | | | 130 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 3 366.00 | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 529.00 | 122 500.00 | | 297 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 569.00 | 103 424.00 | | 106 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 960.00 | 19 076.00 | | 190 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 000.00 | | 12 174.00 | 664 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 261.00 | 1 884.00 | 10 377.00 | 12 261.00 |
VI Groupe et associés | 130 970.00 | 130 970.00 | | 130 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VP Divers | 437 511.00 | 437 511.00 | | 437 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 511.00 | 437 511.00 | | 437 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 511.00 | 135 133.00 | 10 377.00 | 145 511.00 |