| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 121.00 | 5 407.00 | 7 714.00 | 13 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 121.00 | 5 407.00 | 663 714.00 | 669 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 609.00 | | 221 609.00 | 221 609.00 |
CF Disponibilités | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 254.00 | | 256 254.00 | 256 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 375.00 | 5 407.00 | 919 968.00 | 925 375.00 |
CU Autres participations | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 983.00 | 93 983.00 | | 93 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
DG Autres réserves | | 226 571.00 | | |
DH Report à nouveau | 80 340.00 | 423 085.00 | | 80 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 836.00 | -12 174.00 | | 25 836.00 |
DL TOTAL (I) | 890 351.00 | 1 421 658.00 | | 890 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 894.00 | 9 584.00 | | 6 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 162.00 | 132 275.00 | | 5 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 896.00 | | 1 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 632.00 | 21 273.00 | | 15 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 616.00 | 165 027.00 | | 29 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 968.00 | 1 586 685.00 | | 919 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 192.00 | 158 134.00 | | 4 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 126.00 | 109 390.00 | | 147 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 291.00 | 121 563.00 | | 121 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 836.00 | -12 174.00 | | 25 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 174.00 | | 947.00 | 668 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 174.00 | | 947.00 | 12 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854.00 | 2 553.00 | 5 407.00 | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 854.00 | 2 553.00 | 5 407.00 | 2 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 894.00 | 2 702.00 | 4 192.00 | 6 894.00 |
VI Groupe et associés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 616.00 | 25 424.00 | 4 192.00 | 29 616.00 |